Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Brasil Irf-m Títulos Públicos FIF Renda Fixa Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,66 bi | R$ 3,69 | — | 332 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,69 bi | R$ 3,66 | — | 335 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,75 bi | R$ 3,64 | — | 339 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,72 bi | R$ 3,61 | — | 341 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,65 bi | R$ 3,57 | — | 340 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,66 bi | R$ 3,59 | — | 331 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,46 bi | R$ 3,56 | — | 321 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,45 bi | R$ 3,49 | — | 316 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,33 bi | R$ 3,48 | — | 314 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,24 bi | R$ 3,42 | — | 307 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,17 bi | R$ 3,38 | — | 304 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,16 bi | R$ 3,34 | — | 302 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Hub Ultra Fife FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv | R$ 1,66 bi | R$ 1,47 | — | 13 |
| Tnb Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 1,66 bi | R$ 1,29 | — | 81 |
| Sparta Master a Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa | R$ 1,66 bi | R$ 2,26 | — | 2 |
| Atena FIF Renda Fixa | R$ 1,66 bi | R$ 1,25 | — | 15 |
| Itaú High Yield Prev Distribuidores Bp FIF Rf Créd Priv | R$ 1,67 bi | R$ 1,72 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.