Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Cedae Rj FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 643,1 mi | R$ 5,01 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 660,0 mi | R$ 4,95 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 648,1 mi | R$ 4,90 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 328,1 mi | R$ 4,84 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 329,7 mi | R$ 4,79 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 320,1 mi | R$ 4,73 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 334,2 mi | R$ 4,68 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 376,4 mi | R$ 4,63 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 518,7 mi | R$ 4,57 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 509,8 mi | R$ 4,53 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 497,8 mi | R$ 4,47 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 512,0 mi | R$ 4,41 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Top Renda Fixa Investimento no Exterior FIF | R$ 643,3 mi | R$ 2,07 | — | 24 |
| Tfo Ipca Deb Renda Fixa Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infra | R$ 643,3 mi | R$ 1,28 | — | 194 |
| Xpa Rede D'or FI em Renda Fixa Crédito Privado Cp | R$ 642,7 mi | R$ 1,22 | — | 2 |
| Fundo Garantidor Federativo FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 643,8 mi | R$ 1,07 | — | 1 |
| Santander Noronha Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 641,9 mi | R$ 2,25 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.