Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Clássico FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 27,9 mi | R$ 15,21 | — | 1.428 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 27,7 mi | R$ 15,05 | — | 1.436 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 27,7 mi | R$ 14,90 | — | 1.444 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 27,8 mi | R$ 14,75 | — | 1.456 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 27,7 mi | R$ 14,60 | — | 1.475 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 27,4 mi | R$ 14,46 | — | 1.485 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 27,3 mi | R$ 14,32 | — | 1.490 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 27,1 mi | R$ 14,17 | — | 1.495 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 27,6 mi | R$ 14,02 | — | 1.509 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 27,8 mi | R$ 13,88 | — | 1.518 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 27,6 mi | R$ 13,72 | — | 1.524 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 27,5 mi | R$ 13,57 | — | 1.537 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| G5 Hercules FIF Rf Incentivado de Investimento em Infra | R$ 27,9 mi | R$ 110,03 | — | 2 |
| COE5 FIF Renda Fixa | R$ 27,9 mi | R$ 1,26 | — | 1 |
| Alh II FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento Renda Fixa em Infra | R$ 27,8 mi | R$ 118,31 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Juro Real Target 2026 II FIF Cic Rf | R$ 27,8 mi | R$ 15,94 | — | 1 |
| Santander Pb Guairaca Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF | R$ 27,9 mi | R$ 10,15 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.