Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa E-fundo Ibovespa FIC de Classe de FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 13,4 mi | R$ 2,63 | — | 723 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 13,1 mi | R$ 2,56 | — | 723 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 13,4 mi | R$ 2,59 | — | 714 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 14,4 mi | R$ 2,78 | — | 714 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 14,1 mi | R$ 2,78 | — | 688 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 15,2 mi | R$ 2,80 | — | 686 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 14,0 mi | R$ 2,70 | — | 650 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 12,3 mi | R$ 2,41 | — | 628 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 12,1 mi | R$ 2,37 | — | 614 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 11,3 mi | R$ 2,24 | — | 608 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 11,0 mi | R$ 2,19 | — | 601 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 11,0 mi | R$ 2,12 | — | 606 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vetus FI em Ações | R$ 13,4 mi | R$ 3,62 | — | 2 |
| Oceana Lb Ações - Cic FIF Vértice S | R$ 13,4 mi | R$ 11,53 | — | 10 |
| Bent Spoon FI em Ações | R$ 13,4 mi | R$ 0,77 | — | 1 |
| Santander Prev Seleção 100 Ações - Cic FIF | R$ 13,4 mi | R$ 14,60 | — | 1 |
| Norte Asset Long Bias Perenne Cic de Classe de Investimento em Ações | R$ 13,3 mi | R$ 1,39 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.