Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Energia Xingu FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 692,8 mi | R$ 3,72 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 667,3 mi | R$ 3,68 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 642,3 mi | R$ 3,64 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 726,2 mi | R$ 3,60 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 702,6 mi | R$ 3,56 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 678,1 mi | R$ 3,52 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 654,7 mi | R$ 3,48 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 730,7 mi | R$ 3,44 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 705,3 mi | R$ 3,40 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 790,3 mi | R$ 3,36 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 764,3 mi | R$ 3,32 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 739,1 mi | R$ 3,28 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kinea Prev Dakar Renda Fixa FIF Longo Prazo | R$ 692,5 mi | R$ 1,49 | — | 3 |
| Itaú Flexprev XV a FIF Cic Rf | R$ 691,8 mi | R$ 7,19 | — | 1 |
| São Lucas FIF Renda Fixa | R$ 691,8 mi | R$ 2,13 | — | 1 |
| Brasilprev Fix Plus FIC de FIF Renda Fixa | R$ 693,9 mi | R$ 1,91 | — | 1 |
| Caixa Índice de Preços 150 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa | R$ 691,5 mi | R$ 2,89 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.