Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Estratégia Livre 60 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 82,4 mi | R$ 1,87 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 81,6 mi | R$ 1,85 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 81,8 mi | R$ 1,84 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 81,3 mi | R$ 1,82 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 79,8 mi | R$ 1,79 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 79,8 mi | R$ 1,79 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 83,3 mi | R$ 1,77 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 82,9 mi | R$ 1,75 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 84,3 mi | R$ 1,73 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 86,5 mi | R$ 1,71 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 88,5 mi | R$ 1,69 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 88,5 mi | R$ 1,67 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Whg Long Biased Master FIF Multimercado | R$ 82,4 mi | R$ 1,70 | — | 3 |
| 2FLY FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 82,3 mi | R$ 1,29 | — | 1 |
| Lisini FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 82,3 mi | R$ 2,34 | — | 1 |
| Jupter FI Multimercado Crédito Privado | R$ 82,5 mi | R$ 1.616,29 | — | 2 |
| Direct Verde FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 82,5 mi | R$ 8,06 | — | 60 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.