Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Expert Giant Zarathustra FIC de Classe de FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 12,5 mi | R$ 1,38 | — | 162 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 12,6 mi | R$ 1,34 | — | 170 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 13,3 mi | R$ 1,32 | — | 182 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 14,6 mi | R$ 1,31 | — | 190 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 14,9 mi | R$ 1,31 | — | 195 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 15,7 mi | R$ 1,35 | — | 200 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 15,7 mi | R$ 1,33 | — | 205 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 15,4 mi | R$ 1,28 | — | 211 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 16,0 mi | R$ 1,29 | — | 219 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 16,1 mi | R$ 1,28 | — | 221 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 17,5 mi | R$ 1,31 | — | 230 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 17,1 mi | R$ 1,28 | — | 234 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Alianza Fof Imobiliario FIF Multimercado | R$ 12,5 mi | R$ 0,78 | — | 4 |
| Giant Zarathustra Seleção Multimercado FIF Cic | R$ 12,5 mi | R$ 14,11 | — | 257 |
| Conexão Vinland Macro FIF - Cic Multimercado | R$ 12,5 mi | R$ 1,74 | — | 261 |
| Nightster FIF Multimercado | R$ 12,5 mi | R$ 1,15 | — | 1 |
| Asa Hedge Previdênciário Fife Classe de Investimento Multimercado | R$ 12,5 mi | R$ 1,73 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.