Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Expert Hashdex Nasdaq Crypto Index FIC de Classe de FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,8 mi | R$ 0,47 | — | 740 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,4 mi | R$ 0,43 | — | 716 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,9 mi | R$ 0,53 | — | 700 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,7 mi | R$ 0,54 | — | 684 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,4 mi | R$ 0,51 | — | 669 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,9 mi | R$ 0,49 | — | 624 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,6 mi | R$ 0,65 | — | 584 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,7 mi | R$ 0,72 | — | 565 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,8 mi | R$ 0,74 | — | 534 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,2 mi | R$ 0,91 | — | 476 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Acesso Rps Equity Hedge Multimercado - Cic FIF | R$ 3,8 mi | R$ 17,79 | — | 5 |
| Bradesco Multimanager BRL - Ie Fc - Cic Mult Cred Priv | R$ 3,8 mi | R$ 1,73 | — | 323 |
| Vinci High Yield Master Crédito Privado FI Financeiro Multimercado | R$ 3,8 mi | R$ 193,37 | — | 3 |
| Itaú Flexprev Vértice Optimus FIF Cic Mult | R$ 3,8 mi | R$ 18,85 | — | 2 |
| Conexão Truxt Long Bias FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 3,8 mi | R$ 1,95 | — | 49 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.