Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Expert RB Asset Cdi Debêntures Incentivadas FIC de Classe de Fif-inc em Infra Rf Créd Priv-rl
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 298,4 mi | R$ 1,10 | — | 1.102 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 308,2 mi | R$ 1,09 | — | 1.107 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 311,0 mi | R$ 1,07 | — | 1.160 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 360,8 mi | R$ 1,05 | — | 1.343 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 387,4 mi | R$ 1,06 | — | 1.395 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 348,6 mi | R$ 1,05 | — | 1.258 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 252,6 mi | R$ 1,05 | — | 988 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 205,6 mi | R$ 1,03 | — | 799 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 117,1 mi | R$ 1,02 | — | 535 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 49,5 mi | R$ 1,01 | — | 289 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Funpresp Renda Fixa Crédito Privado FIF | R$ 298,9 mi | R$ 14,83 | — | 2 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Marte | R$ 297,9 mi | R$ 18,75 | — | 1.761 |
| BNP Paribas Zurich Advantage Previdenciário Cic de Classes de Investimento Renda Fixa | R$ 297,7 mi | R$ 1,95 | — | 1 |
| Bradesco Institucional Ima-b Títulos Públicos FI Financeiro - Cic Rf | R$ 299,1 mi | R$ 5,18 | — | 69 |
| Vic Prev FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 297,6 mi | R$ 2,92 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.