Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Expert Vinland Debênture Incentivado FIC de Classe de FIF - Inc em Infra Rf Créd Priv - Rl
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 4 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 19,4 mi | R$ 1,04 | — | 132 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 15,9 mi | R$ 1,03 | — | 115 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 10,3 mi | R$ 1,01 | — | 91 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,8 mi | R$ 1,00 | — | 57 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (4 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ranaca Kinea FIF FI Incentivado Debêntures Infra Rf Cred Priv | R$ 19,4 mi | R$ 120,12 | — | 4 |
| Adam Renda Fixa Ativa FIF Longo Prazo | R$ 19,4 mi | R$ 1,46 | — | 2 |
| Asa Allocation Prev Icatu Pm 1 Ci FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Privado | R$ 19,4 mi | R$ 1,25 | — | 1 |
| Bradesco Prime H FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado Lp Performance | R$ 19,4 mi | R$ 8,53 | — | 154 |
| Alvo 8 Estrutural FIF Fundo Inc em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv | R$ 19,3 mi | R$ 1,07 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.