Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Fidelidade II FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,49 bi | R$ 5,41 | — | 212 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,48 bi | R$ 5,34 | — | 217 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,38 bi | R$ 5,28 | — | 216 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,38 bi | R$ 5,22 | — | 220 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,36 bi | R$ 5,16 | — | 217 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,34 bi | R$ 5,11 | — | 220 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,34 bi | R$ 5,06 | — | 225 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,30 bi | R$ 5,00 | — | 226 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,30 bi | R$ 4,94 | — | 217 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,30 bi | R$ 4,88 | — | 208 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,28 bi | R$ 4,82 | — | 209 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,28 bi | R$ 4,76 | — | 213 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Pgblvgbl F08 FI Financeiro - Cic Rf | R$ 1,49 bi | R$ 3,23 | — | 1 |
| Valora Prev XP Seguros FIC Renda Fixa Crédito Privado | R$ 1,49 bi | R$ 1,79 | — | 1 |
| Icatu Vanguarda Mirante Liquidez FIF - Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 1,49 bi | R$ 331,41 | — | 3 |
| BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Vértice Especial 2026 FIF | R$ 1,50 bi | R$ 1,17 | — | 153 |
| BNP Paribas Master Cash Di Referenciado Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 1,49 bi | R$ 372,47 | — | 25 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.