Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Fof Smart FIC de Classe de FIF Crédito Privado Multimercado Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 65,1 mi | R$ 1,45 | — | 269 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 67,1 mi | R$ 1,43 | — | 276 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 67,7 mi | R$ 1,41 | — | 277 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 68,5 mi | R$ 1,39 | — | 280 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 68,9 mi | R$ 1,38 | — | 285 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 79,7 mi | R$ 1,37 | — | 289 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 80,3 mi | R$ 1,36 | — | 296 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 84,3 mi | R$ 1,34 | — | 306 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 86,3 mi | R$ 1,32 | — | 307 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 89,1 mi | R$ 1,31 | — | 312 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 91,2 mi | R$ 1,29 | — | 315 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 90,8 mi | R$ 1,28 | — | 315 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Esferatur FI Multimercado Crédito Privado | R$ 65,1 mi | R$ 44.381,92 | — | 1 |
| Spx Lancer Plus Xxx Prev Access FI em Cotas de FI Financeiro Multimercado | R$ 65,1 mi | R$ 1,50 | — | 1 |
| Carcará FIF Multimercado | R$ 65,1 mi | R$ 1,66 | — | 1 |
| Legacy Capital Credit Previdência FI Multimercado | R$ 65,1 mi | R$ 1,27 | — | 5 |
| São Paulo Superfim FI Multimercado | R$ 65,1 mi | R$ 214,35 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.