Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Fundo Mútuo de Privatização - Fgts - Vale do Rio Doce I
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 425,6 mi | R$ 34,25 | — | 26.639 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 439,6 mi | R$ 35,11 | — | 26.768 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 470,8 mi | R$ 37,40 | — | 26.874 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 466,3 mi | R$ 36,71 | — | 27.000 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 479,4 mi | R$ 37,36 | — | 27.153 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 520,2 mi | R$ 40,14 | — | 27.309 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 503,0 mi | R$ 38,36 | — | 27.450 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 438,1 mi | R$ 32,95 | — | 27.628 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 394,7 mi | R$ 29,45 | — | 27.751 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 385,3 mi | R$ 28,56 | — | 27.879 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 344,0 mi | R$ 25,25 | — | 28.025 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 334,9 mi | R$ 24,41 | — | 28.156 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Fundo Mútuo de Privatização - Fgts Eletrobras | R$ 375,1 mi | R$ 17,84 | — | 14.435 |
| Bradesco Fundo Mútuo de Privatização - Fgts - Ci Vale | R$ 355,8 mi | R$ 37,63 | — | 11.239 |
| Bradesco Fundo Mútuo de Privatização - Fgts - Ci Petrobras | R$ 509,8 mi | R$ 40,24 | — | 4.651 |
| Bradesco Fundo Mútuo de Privatização - Fgts - Ci Eletrobras | R$ 305,4 mi | R$ 1,77 | — | 21.775 |
| BB Fundo Mútuo de Privatização - Fgts Vale do Rio Doce | R$ 304,8 mi | R$ 39,00 | — | 5.994 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.