Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Fundo Mútuo de Privatização - Fgts - Vale do Rio Doce II
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 708,0 mi | R$ 39,81 | — | 9.412 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 731,0 mi | R$ 40,80 | — | 9.474 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 785,1 mi | R$ 43,43 | — | 9.536 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 779,0 mi | R$ 42,62 | — | 9.602 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 804,2 mi | R$ 43,36 | — | 9.701 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 877,8 mi | R$ 46,56 | — | 9.814 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 854,9 mi | R$ 44,48 | — | 9.925 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 750,5 mi | R$ 38,20 | — | 10.039 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 677,3 mi | R$ 34,12 | — | 10.116 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 666,0 mi | R$ 33,08 | — | 10.210 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 594,6 mi | R$ 29,23 | — | 10.302 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 581,6 mi | R$ 28,24 | — | 10.389 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Fundo Mútuo de Privatização - Fgts Eletrobras | R$ 705,2 mi | R$ 1,72 | — | 24.580 |
| Caixa Fundo Mútuo de Privatização - Fgts - Petrobras IV | R$ 698,6 mi | R$ 49,00 | — | 2.623 |
| Caixa Fundo Mútuo de Privatização - Fgts - Petrobras III | R$ 693,1 mi | R$ 46,03 | — | 1.292 |
| Caixa Fundo Mútuo de Privatização - Fgts - Petrobras II | R$ 600,7 mi | R$ 43,27 | — | 9.022 |
| XP Balanceado Fundo Mútuo de Privativação - Fgts Carteira Livre | R$ 823,8 mi | R$ 1,58 | — | 18.587 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.