Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Hedge FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 30,6 mi | R$ 1.716,42 | — | 696 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 30,1 mi | R$ 1.693,87 | — | 688 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 28,8 mi | R$ 1.663,76 | — | 670 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 31,9 mi | R$ 1.620,18 | — | 659 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 32,2 mi | R$ 1.606,20 | — | 662 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 32,2 mi | R$ 1.576,00 | — | 658 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 32,1 mi | R$ 1.569,80 | — | 654 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 34,6 mi | R$ 1.575,45 | — | 643 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 37,3 mi | R$ 1.545,85 | — | 642 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 37,9 mi | R$ 1.545,53 | — | 636 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 39,8 mi | R$ 1.530,76 | — | 649 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 39,9 mi | R$ 1.521,64 | — | 654 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sublime FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 30,6 mi | R$ 7,22 | — | 2 |
| FIF Noah | R$ 30,6 mi | R$ 560,53 | — | 1 |
| Prev Mvc FI Multimercado Previdenciário | R$ 30,6 mi | R$ 1,53 | — | 1 |
| Boeingo FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 30,6 mi | R$ 174,10 | — | 1 |
| Truxt Macro Previdência Fife Master FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 30,6 mi | R$ 1,61 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.