Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Indexa Dolar FIC de Classe de FIF Cambial
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 95,3 mi | R$ 3,80 | — | 2.179 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 97,5 mi | R$ 3,86 | — | 2.167 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 96,6 mi | R$ 3,76 | — | 2.148 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 95,6 mi | R$ 3,68 | — | 2.129 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 94,7 mi | R$ 3,84 | — | 2.047 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 83,9 mi | R$ 3,79 | — | 1.992 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 80,7 mi | R$ 3,86 | — | 1.915 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 84,5 mi | R$ 4,02 | — | 1.892 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 82,9 mi | R$ 3,88 | — | 1.878 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 82,5 mi | R$ 3,91 | — | 1.872 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 86,6 mi | R$ 3,85 | — | 1.885 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 86,5 mi | R$ 3,91 | — | 1.867 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Master Dólar FIF Cambial | R$ 95,3 mi | R$ 4,24 | — | 1 |
| Bradesco H FIF - Cic Cambial Longo Prazo Dólar | R$ 102,4 mi | R$ 998,82 | — | 5.471 |
| BNP Paribas Cambial III Classe de Investimento | R$ 77,6 mi | R$ 127,29 | — | 1 |
| Bradesco Master FIF - Classe de Investimento Cambial | R$ 73,6 mi | R$ 1,25 | — | 4 |
| Tivio Dólar Cambial FIF - Classe de Investimento em Cotas Cambial | R$ 121,1 mi | R$ 5,24 | — | 5.857 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.