Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Indexa Euro FIF Multimercado Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,6 mi | R$ 1,11 | — | 745 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,8 mi | R$ 1,12 | — | 729 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,8 mi | R$ 1,11 | — | 707 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,2 mi | R$ 1,10 | — | 676 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,4 mi | R$ 1,13 | — | 646 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,4 mi | R$ 1,14 | — | 618 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,1 mi | R$ 1,17 | — | 587 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,0 mi | R$ 1,21 | — | 560 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,7 mi | R$ 1,16 | — | 533 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,2 mi | R$ 1,16 | — | 507 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,3 mi | R$ 1,16 | — | 504 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,2 mi | R$ 1,18 | — | 475 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Harpia FI Multimercado | R$ 3,6 mi | R$ 1,25 | — | 1 |
| Safari Prev FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 3,6 mi | R$ 9,72 | — | 1 |
| Kpr Diagrama Macro FIF - Classe de Investimento Multimercado Livre | R$ 3,6 mi | R$ 2,10 | — | 44 |
| Lis 100 XP Seguros Prev FIC Multimercado | R$ 3,6 mi | R$ 1,00 | — | 1 |
| Gama FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 3,6 mi | R$ 394.169,14 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.