Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Manacá FIF Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 444,9 mi | R$ 1,75 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 489,9 mi | R$ 1,73 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 484,5 mi | R$ 1,71 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 484,0 mi | R$ 1,69 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 478,8 mi | R$ 1,68 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 473,0 mi | R$ 1,66 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 458,3 mi | R$ 1,64 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 503,0 mi | R$ 1,62 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 496,9 mi | R$ 1,60 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 506,6 mi | R$ 1,58 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 500,1 mi | R$ 1,56 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 503,8 mi | R$ 1,55 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ponte de Pedra 3 FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 445,2 mi | R$ 116,56 | — | 3 |
| Jivemauá Bossanova FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Rf Resp Limit | R$ 444,3 mi | R$ 101,54 | — | 11.275 |
| Legacy Capital Portfolio Renda Mais Fundo Incentivado de Investimento Infraestrutura Rf Lp | R$ 444,2 mi | R$ 101,53 | — | 10.420 |
| Bram Ima-b Títulos Públicos FI Financeiro - Ci Rf | R$ 446,0 mi | R$ 3,59 | — | 9 |
| Drys Shelter FIC de FI Financeiro Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo | R$ 446,0 mi | R$ 1,44 | — | 6.224 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.