Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Master Brasil Ima-b FIF Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 644,8 mi | R$ 4,00 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 645,8 mi | R$ 3,97 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 663,3 mi | R$ 4,02 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 665,9 mi | R$ 4,00 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 655,8 mi | R$ 3,93 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 655,3 mi | R$ 3,92 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 644,4 mi | R$ 3,85 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 652,0 mi | R$ 3,81 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 651,3 mi | R$ 3,80 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 643,1 mi | R$ 3,72 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 649,4 mi | R$ 3,68 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 649,0 mi | R$ 3,66 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B5+ Títulos Públicos FIF Responsabilide Limitada | R$ 644,8 mi | R$ 4,29 | — | 166 |
| XP Distribuidores Corporate Light Prev FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 644,4 mi | R$ 1,26 | — | 1 |
| Fundo Garantidor Federativo FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 643,8 mi | R$ 1,07 | — | 1 |
| Tfo Ipca Deb Renda Fixa Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infra | R$ 643,3 mi | R$ 1,28 | — | 194 |
| Brasilprev Top Renda Fixa Investimento no Exterior FIF | R$ 643,3 mi | R$ 2,07 | — | 24 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.