Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Master Capital Protegido Cíclico III FIF Multimercado Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 12,6 mi | R$ 1,62 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 12,5 mi | R$ 1,60 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 12,4 mi | R$ 1,59 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 10,3 mi | R$ 1,58 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 21,3 mi | R$ 1,59 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 31,1 mi | R$ 1,57 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 115,8 mi | R$ 1,55 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 115,1 mi | R$ 1,54 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 112,3 mi | R$ 1,50 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 105,9 mi | R$ 1,42 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 103,5 mi | R$ 1,39 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 100,4 mi | R$ 1,34 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BTG Pactual Capef FI Multimercado | R$ 12,6 mi | R$ 1,37 | — | 1 |
| Profitto Previdência FIF Multimercado | R$ 12,6 mi | R$ 1,18 | — | 1 |
| Santander Star Long & Short Direcional Multimercado - Cic FIF | R$ 12,6 mi | R$ 18,03 | — | 137 |
| Mabisa FIF Multimercado | R$ 12,6 mi | R$ 178,40 | — | 2 |
| Rofrano FIF Multimercado | R$ 12,6 mi | R$ 1,39 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.