Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Master Juros e Moedas FIF Multimercado Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 740,3 mi | R$ 1,44 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 757,5 mi | R$ 1,42 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 769,7 mi | R$ 1,41 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 771,2 mi | R$ 1,39 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 796,3 mi | R$ 1,38 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 804,8 mi | R$ 1,37 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 798,3 mi | R$ 1,36 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 798,1 mi | R$ 1,34 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 808,8 mi | R$ 1,33 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 819,2 mi | R$ 1,31 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 826,4 mi | R$ 1,29 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 829,5 mi | R$ 1,28 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Wpa V FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 740,5 mi | R$ 1,65 | — | 23 |
| Comshell Wa Bd Classe de Investimento Multimercado | R$ 740,0 mi | R$ 4,68 | — | 2 |
| Bradesco Pgbl/vgbl FIF - Cic Multimercado | R$ 739,9 mi | R$ 1,84 | — | 7 |
| Capstone Macro FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 741,1 mi | R$ 2,79 | — | 590 |
| Wright Multi FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 739,4 mi | R$ 286,44 | — | 42 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.