Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Master Multigestor Global Equities Investimento no Exterior FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 36,1 mi | R$ 1,25 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 36,6 mi | R$ 1,27 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 35,8 mi | R$ 1,24 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 34,4 mi | R$ 1,19 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 33,6 mi | R$ 1,16 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 42,1 mi | R$ 1,23 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 43,3 mi | R$ 1,25 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 45,3 mi | R$ 1,29 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 47,6 mi | R$ 1,25 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 49,8 mi | R$ 1,28 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 54,1 mi | R$ 1,24 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 55,4 mi | R$ 1,25 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| DMAIS8 Rv FI em Ações | R$ 36,1 mi | R$ 0,98 | — | 1 |
| Sulamérica Fife FIF em Ações Master Prev | R$ 36,1 mi | R$ 27,03 | — | 6 |
| First Trust Megatrend FIF em Ações | R$ 36,0 mi | R$ 1,33 | — | 13.214 |
| Bogari Value e FIF em Ações Investimento no Exterior | R$ 36,1 mi | R$ 1,19 | — | 1 |
| Daytona FIF em Ações | R$ 36,2 mi | R$ 12,78 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.