Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Master Multigestor Macro FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 63,6 mi | R$ 1,46 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 65,5 mi | R$ 1,46 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 65,7 mi | R$ 1,45 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 71,1 mi | R$ 1,44 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 70,0 mi | R$ 1,41 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 73,7 mi | R$ 1,47 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 73,6 mi | R$ 1,44 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 72,9 mi | R$ 1,41 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 72,5 mi | R$ 1,40 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 73,8 mi | R$ 1,38 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 75,0 mi | R$ 1,37 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 75,5 mi | R$ 1,35 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Geonix 95 FI Multimercado | R$ 63,6 mi | R$ 1,85 | — | 1 |
| Veredas FIF Multimercado | R$ 63,6 mi | R$ 1,17 | — | 5 |
| Oriz Jus V Feeder FI Multimercado Crédito Privado | R$ 63,6 mi | R$ 1,27 | — | 18 |
| JGP Multi Pv FI Financeiro Multimercado Investimento no Exterior | R$ 63,5 mi | R$ 98,06 | — | 7 |
| Spx Hornet Equity Hedge FIF da Cic Multimercado | R$ 63,6 mi | R$ 2,27 | — | 119 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.