Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Master Performance 50 FIF Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 6,79 bi | R$ 3,49 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 6,75 bi | R$ 3,45 | — | 6 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 6,74 bi | R$ 3,41 | — | 6 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 6,72 bi | R$ 3,37 | — | 6 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 6,69 bi | R$ 3,33 | — | 6 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 6,67 bi | R$ 3,29 | — | 6 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 6,63 bi | R$ 3,26 | — | 6 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 6,58 bi | R$ 3,22 | — | 6 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 6,77 bi | R$ 3,18 | — | 6 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 6,83 bi | R$ 3,15 | — | 6 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 6,83 bi | R$ 3,11 | — | 6 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 6,81 bi | R$ 3,07 | — | 6 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Riviera | R$ 6,78 bi | R$ 19,26 | — | 1 |
| Caixa Pós Fixado 180 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa | R$ 6,83 bi | R$ 1,65 | — | 1 |
| Trend Pós-fixado XP Seguros Prev FIC Renda Fixa | R$ 6,84 bi | R$ 1,84 | — | 1 |
| BTG Pactual Crédito Corporativo II Previdência FIF Renda Fixa | R$ 6,73 bi | R$ 1,75 | — | 10 |
| Marbella II Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 6,87 bi | R$ 7,17 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.