Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Master Plus FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 89,3 mi | R$ 1,94 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 89,6 mi | R$ 1,92 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 90,0 mi | R$ 1,89 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 88,4 mi | R$ 1,87 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 87,0 mi | R$ 1,85 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 88,6 mi | R$ 1,83 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 87,0 mi | R$ 1,81 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 89,6 mi | R$ 1,79 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 95,9 mi | R$ 1,77 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 99,9 mi | R$ 1,75 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 98,5 mi | R$ 1,73 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 99,5 mi | R$ 1,70 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Mbm Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura | R$ 89,4 mi | R$ 1,07 | — | 3 |
| Ingazinho Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura Rf Cp | R$ 89,4 mi | R$ 171,09 | — | 3 |
| Maravilha FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Invest em Infra Renda Fixa | R$ 89,4 mi | R$ 142,59 | — | 1 |
| Caixa Fgv Ptr Títulos Públicos FIF Renda Fixa | R$ 89,4 mi | R$ 1,67 | — | 1 |
| Bradesco H Fc de FIF Rf Ref Di Longo Prazo 50 | R$ 89,0 mi | R$ 13,79 | — | 13.110 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.