Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Master Plus Qualificado FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 166,5 mi | R$ 1,93 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 163,1 mi | R$ 1,91 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 162,2 mi | R$ 1,89 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 163,3 mi | R$ 1,86 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 160,3 mi | R$ 1,84 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 159,1 mi | R$ 1,82 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 158,3 mi | R$ 1,81 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 156,0 mi | R$ 1,78 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 153,4 mi | R$ 1,76 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 154,6 mi | R$ 1,74 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 154,9 mi | R$ 1,72 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 149,4 mi | R$ 1,70 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Mega Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF | R$ 166,6 mi | R$ 25,06 | — | 916 |
| BB Cpsec FIC de FI Renda Fixa Lp Responsabilidade Lim | R$ 166,3 mi | R$ 3,38 | — | 1 |
| Infra Plus Renda Fixa Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limit | R$ 166,2 mi | R$ 1,53 | — | 16 |
| Beau Cdi FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Cred Priv | R$ 166,1 mi | R$ 1,33 | — | 1 |
| Caixa Beta FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo | R$ 166,1 mi | R$ 30,85 | — | 18.631 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.