Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Master Prefixado Ativo FIF Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 116,2 mi | R$ 1,42 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 119,0 mi | R$ 1,41 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 123,8 mi | R$ 1,40 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 127,1 mi | R$ 1,40 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 130,7 mi | R$ 1,38 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 137,5 mi | R$ 1,39 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 131,2 mi | R$ 1,38 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 124,8 mi | R$ 1,35 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 119,5 mi | R$ 1,35 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 117,4 mi | R$ 1,32 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 116,3 mi | R$ 1,30 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 116,9 mi | R$ 1,29 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Denali FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv | R$ 116,2 mi | R$ 1,30 | — | 3 |
| Banestes Soberano FIF Renda Fixa Simples | R$ 116,0 mi | R$ 1,16 | — | 1 |
| Caixa Cpb FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 116,4 mi | R$ 4,27 | — | 1 |
| Itaú Debêntures Incentivadas Ima B 5 Mix FIF Incentivado em Infra Rf Créd Priv | R$ 116,4 mi | R$ 1,19 | — | 1 |
| Vinci Tambasa FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Prev | R$ 115,8 mi | R$ 104,45 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.