Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Patrimônio Índice de Preços FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 94,9 mi | R$ 24,06 | — | 98 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 94,1 mi | R$ 23,80 | — | 99 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 94,4 mi | R$ 23,75 | — | 101 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 94,1 mi | R$ 23,53 | — | 101 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 92,7 mi | R$ 23,23 | — | 100 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 92,0 mi | R$ 22,92 | — | 100 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 91,3 mi | R$ 22,65 | — | 101 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 90,4 mi | R$ 22,39 | — | 101 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 91,6 mi | R$ 22,18 | — | 106 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 91,9 mi | R$ 21,95 | — | 110 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 92,0 mi | R$ 21,74 | — | 111 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 89,6 mi | R$ 21,60 | — | 113 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB SSMAT98 Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim | R$ 95,0 mi | R$ 1,15 | — | 1 |
| Santander Pamplona Renda Fixa Crédito Privado Multiestratégia - Cic FIF | R$ 94,9 mi | R$ 11,99 | — | 807 |
| Bradesco Prime H Fc de FI Financeiro Rf Ref Di Lp Plus | R$ 95,0 mi | R$ 16,00 | — | 540 |
| Af 1644 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv | R$ 95,2 mi | R$ 2,06 | — | 1 |
| Match Point Brasil FIF Renda Fixa | R$ 95,3 mi | R$ 114,20 | — | 1.211 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.