Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Portos do Paraná FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 234,8 mi | R$ 4,43 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 232,1 mi | R$ 4,38 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 229,5 mi | R$ 4,33 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 227,1 mi | R$ 4,28 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 224,7 mi | R$ 4,24 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 222,0 mi | R$ 4,19 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 219,8 mi | R$ 4,15 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 217,3 mi | R$ 4,10 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 125,6 mi | R$ 4,05 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 124,3 mi | R$ 4,01 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 122,7 mi | R$ 3,96 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 121,2 mi | R$ 3,91 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Augme High Grade FI Renda Fixa | R$ 234,8 mi | R$ 2,17 | — | 3 |
| Previsão II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 234,6 mi | R$ 360,81 | — | 1 |
| Caixa Vértice 2026 Previnvest Previdenciário FIF Renda Fixa | R$ 234,6 mi | R$ 1,55 | — | 1 |
| Vlgi Asset Di FI em Renda Fixa Crédito Privado | R$ 234,6 mi | R$ 1,56 | — | 1.882 |
| Spx Crédito Privado Prev FIF Renda Fixa | R$ 235,1 mi | R$ 1,15 | — | 18 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.