Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Previnvest Ntn-b 2030 FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 9,5 mi | R$ 1,16 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 9,2 mi | R$ 1,14 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 9,3 mi | R$ 1,15 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 9,1 mi | R$ 1,14 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 9,0 mi | R$ 1,12 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 9,0 mi | R$ 1,12 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 8,9 mi | R$ 1,11 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 8,8 mi | R$ 1,09 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 8,6 mi | R$ 1,09 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 8,5 mi | R$ 1,07 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 5,9 mi | R$ 1,06 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 5,9 mi | R$ 1,06 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Besc Renda Fixa Prático Crédito Privado FIF | R$ 9,5 mi | R$ 49,90 | — | 722 |
| Persevera Phoenix FIF Renda Fixa | R$ 9,5 mi | R$ 1,37 | — | 116 |
| Occam Liquidez XP Seg Prev FI em Cotas de FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Rl | R$ 9,4 mi | R$ 1,05 | — | 1 |
| Brz High Grade FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado | R$ 9,4 mi | R$ 1,96 | — | 60 |
| AZ Quest Cpliis FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 9,4 mi | R$ 1,15 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.