Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Private 80 Plus Prev Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Vida e Previdência S/A
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 382,8 mi | R$ 1,42 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 377,4 mi | R$ 1,40 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 378,8 mi | R$ 1,38 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 378,5 mi | R$ 1,37 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 380,6 mi | R$ 1,35 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 375,0 mi | R$ 1,34 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 375,4 mi | R$ 1,33 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 372,0 mi | R$ 1,31 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 374,5 mi | R$ 1,30 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 374,9 mi | R$ 1,29 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 374,5 mi | R$ 1,27 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 372,2 mi | R$ 1,26 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tnb Institucional Inflação Curta Ativa Cic de Classes de Investimento Renda Fixa | R$ 382,7 mi | R$ 1,11 | — | 95 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada Di Cred Priv União II | R$ 382,9 mi | R$ 58,45 | — | 5 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Maxi Poder Público | R$ 382,6 mi | R$ 6,03 | — | 120 |
| Sulamérica Fix 100 Plus FIF Renda Fixa | R$ 383,1 mi | R$ 22,89 | — | 1 |
| Angá High Yield FIF Renda Fixa | R$ 383,3 mi | R$ 2,53 | — | 246 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.