Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Saude Suplementar - Ans II FIF Renda Fixa Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 317,1 mi | R$ 5,23 | — | 10 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 287,9 mi | R$ 5,17 | — | 9 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 284,4 mi | R$ 5,12 | — | 9 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 285,1 mi | R$ 5,06 | — | 9 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 282,1 mi | R$ 5,01 | — | 9 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 266,7 mi | R$ 4,95 | — | 8 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 264,0 mi | R$ 4,90 | — | 8 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 249,7 mi | R$ 4,84 | — | 7 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 246,7 mi | R$ 4,78 | — | 7 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 244,9 mi | R$ 4,73 | — | 7 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 241,8 mi | R$ 4,67 | — | 7 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 222,7 mi | R$ 4,62 | — | 6 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Alm Bd Df Saldado Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 317,1 mi | R$ 1,10 | — | 1 |
| Monte Azul Alocação Infra Ipca FIF - Cic Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura | R$ 317,1 mi | R$ 1,20 | — | 135 |
| Telos Médio Risco FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 317,0 mi | R$ 6,28 | — | 1 |
| Pwm Challenger FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv | R$ 316,9 mi | R$ 1,16 | — | 1 |
| UBS Prev Master Soberano FIF Renda Fixareferenciado Di | R$ 318,0 mi | R$ 1,82 | — | 43 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.