Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Seleção FIC de Classe de FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 21,3 mi | R$ 29,75 | — | 75 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 21,1 mi | R$ 29,45 | — | 75 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 21,0 mi | R$ 29,15 | — | 75 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 21,1 mi | R$ 28,87 | — | 75 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 21,0 mi | R$ 28,59 | — | 75 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 20,8 mi | R$ 28,28 | — | 75 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 20,6 mi | R$ 28,02 | — | 75 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 20,5 mi | R$ 27,73 | — | 75 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 20,3 mi | R$ 27,43 | — | 75 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 20,9 mi | R$ 27,17 | — | 75 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 18,6 mi | R$ 23,61 | — | 76 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 18,4 mi | R$ 23,35 | — | 76 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Master III FIF Renda Fixa | R$ 21,3 mi | R$ 38,80 | — | 1 |
| Eupar Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 21,3 mi | R$ 1,13 | — | 1 |
| Amw Multigestores Crédito Incentivado FI em Infraestrutura | R$ 21,3 mi | R$ 1,17 | — | 6.944 |
| Arx Vinson T Master FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 21,3 mi | R$ 1,18 | — | 2 |
| Kinea Incentivado Colaboradores FIF - Fundo Incentivado em Inv em Deb Infra Rf Créd Priv | R$ 21,3 mi | R$ 114,07 | — | 43 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.