Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Topázio Corporativo FIF Renda Fixa Ref Di Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 14,22 bi | R$ 4,52 | — | 1.393 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 13,80 bi | R$ 4,47 | — | 1.355 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 12,46 bi | R$ 4,42 | — | 1.298 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 12,08 bi | R$ 4,37 | — | 1.219 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 11,24 bi | R$ 4,33 | — | 1.138 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 10,48 bi | R$ 4,27 | — | 1.117 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 9,90 bi | R$ 4,23 | — | 1.122 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 9,97 bi | R$ 4,18 | — | 1.128 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 10,07 bi | R$ 4,13 | — | 1.153 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 10,14 bi | R$ 4,09 | — | 1.182 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 10,16 bi | R$ 4,04 | — | 1.184 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 10,36 bi | R$ 3,99 | — | 1.182 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Giro Mpe FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo | R$ 14,16 bi | R$ 2,88 | — | 161.515 |
| BB Milenio 32 FIF Renda Fixa | R$ 14,15 bi | R$ 15,88 | — | 40 |
| Itaú Flexprev High Yield FIF Rf Cred Priv | R$ 14,33 bi | R$ 21,36 | — | 2 |
| BB Parana II FIF Renda Fixa | R$ 14,38 bi | R$ 2,27 | — | 2 |
| BB Top Cash Renda Fixa Curto Prazo FIF | R$ 14,02 bi | R$ 1,74 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.