Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Unique Private FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 451,2 mi | R$ 1,29 | — | 446 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 410,8 mi | R$ 1,28 | — | 410 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 344,9 mi | R$ 1,26 | — | 356 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 335,9 mi | R$ 1,25 | — | 360 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 309,0 mi | R$ 1,24 | — | 347 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 271,5 mi | R$ 1,22 | — | 314 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 254,5 mi | R$ 1,21 | — | 292 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 246,6 mi | R$ 1,20 | — | 279 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 200,0 mi | R$ 1,18 | — | 227 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 166,8 mi | R$ 1,17 | — | 189 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 132,3 mi | R$ 1,15 | — | 152 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 72,7 mi | R$ 1,14 | — | 110 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Mega Xxxv Dpv III FI Financeiro - Ci Rf | R$ 451,1 mi | R$ 16,73 | — | 1 |
| Bradesco Mega Xxxv Dpv II FI Financeiro - Ci Rf | R$ 451,1 mi | R$ 16,73 | — | 1 |
| Caixa Brasil Especial 2030 Títulos Públicos FIF Rf | R$ 451,0 mi | R$ 1,04 | — | 40 |
| Kinea Alpes Prev BTG FIC de FIF Renda Fixa | R$ 451,5 mi | R$ 1,27 | — | 1 |
| BB Abrc FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 451,6 mi | R$ 2,15 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.