Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caju Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 28,7 mi | R$ 2,83 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 28,6 mi | R$ 2,83 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 30,4 mi | R$ 3,01 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 30,4 mi | R$ 2,99 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 29,9 mi | R$ 2,94 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 30,6 mi | R$ 3,00 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 30,1 mi | R$ 2,96 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 29,6 mi | R$ 2,91 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 29,3 mi | R$ 2,88 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 29,2 mi | R$ 2,84 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 28,8 mi | R$ 2,81 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 28,5 mi | R$ 2,77 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sobi FIF Multimercado | R$ 28,7 mi | R$ 3,15 | — | 1 |
| Navi Long Biased FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 28,7 mi | R$ 3,27 | — | 165 |
| BB Adagio FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo | R$ 28,7 mi | R$ 1,60 | — | 1 |
| Anpes FI Multimercado Crédito Privado | R$ 28,7 mi | R$ 2,53 | — | 1 |
| Grupo Prime Agro FIC de Fim Crédito Privado | R$ 28,6 mi | R$ 1,43 | — | 6 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.