Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Canadian Eagle Investidores Não Residentes FIF Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Spx Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 872,0 mi | R$ 2,59 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 892,1 mi | R$ 2,65 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 863,5 mi | R$ 2,57 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 902,7 mi | R$ 2,46 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 858,6 mi | R$ 2,34 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,02 bi | R$ 2,79 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,03 bi | R$ 2,82 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,21 bi | R$ 3,30 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,19 bi | R$ 3,26 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,21 bi | R$ 3,29 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,15 bi | R$ 3,15 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,25 bi | R$ 3,43 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Octopus FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 873,2 mi | R$ 3.262,72 | — | 11 |
| Atuarial Cesp FIF - Classe de Investimento Multimercado Bd - Cred Priv | R$ 874,1 mi | R$ 6,42 | — | 1 |
| Itaú Fpp Moderado FIF - Classe de Investimento Multimercado Créd Priv | R$ 868,1 mi | R$ 45,70 | — | 1 |
| 051 Luiza Rosa FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado | R$ 875,9 mi | R$ 2,05 | — | 8 |
| Classe de Investimento do Santander Noronha II Multimercado FIF | R$ 876,7 mi | R$ 20,52 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.