Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caninde FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 406,6 mi | R$ 4,39 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 513,3 mi | R$ 4,45 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 508,7 mi | R$ 4,41 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 509,8 mi | R$ 4,39 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 502,3 mi | R$ 4,33 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 505,5 mi | R$ 4,35 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 500,4 mi | R$ 4,31 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 491,7 mi | R$ 4,23 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 487,4 mi | R$ 4,20 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 486,5 mi | R$ 4,14 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 479,9 mi | R$ 4,09 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 473,0 mi | R$ 4,03 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Milenium FIF Multimercado | R$ 406,5 mi | R$ 4,87 | — | 1 |
| Fratelli 2 FIF Multimercado | R$ 407,0 mi | R$ 1,04 | — | 1 |
| Caravela FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 407,5 mi | R$ 1.678,10 | — | 2 |
| BTG Pactual Focus FIF Multimercado | R$ 407,6 mi | R$ 1,09 | — | 3 |
| Lumina Feeder Offshore II FI Multimercado Crédito Privado | R$ 407,8 mi | R$ 926,33 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.