Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Canuma Capital Us Real Estate Private Credit FIF Multimercado Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Canuma Capital LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 6 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 93,8 mi | R$ 1.049,22 | — | 1.415 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 92,5 mi | R$ 1.034,55 | — | 1.416 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 91,8 mi | R$ 1.026,93 | — | 1.416 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 90,9 mi | R$ 1.013,12 | — | 1.416 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 90,7 mi | R$ 1.011,67 | — | 1.416 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 88,0 mi | R$ 1.000,50 | — | 1.371 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (6 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Servus FIF Mult Créd Priv | R$ 93,8 mi | R$ 1,12 | — | 1 |
| Chromo Kermorvan FI Multimercado | R$ 93,7 mi | R$ 1,26 | — | 11 |
| Mosteiro FIF Multimercado | R$ 93,8 mi | R$ 1,25 | — | 1 |
| Vitra Dalia FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 93,9 mi | R$ 1,55 | — | 1 |
| Itaú Lagoa 2 FIF Multimercado | R$ 93,9 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.