Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Capital Float FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Dillon S/A DTVM
- Gestor
- Security Adm. de Recursos LTDA
- Custodiante
- Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios
- Auditor
- Inforcont Auditores Independentes
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 14,5 mi | R$ 432,95 | — | 0 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 14,2 mi | R$ 425,58 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 14,2 mi | R$ 425,80 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 13,8 mi | R$ 413,51 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 13,6 mi | R$ 408,14 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 13,4 mi | R$ 402,66 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 13,5 mi | R$ 402,94 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 13,5 mi | R$ 403,78 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sall FIC de FIF Multimercado | R$ 14,5 mi | R$ 1,54 | — | 4 |
| Caixa Estratégia Livre Arrojado 145 Prev Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult | R$ 14,5 mi | R$ 1,56 | — | 1 |
| R2A FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Ie | R$ 14,4 mi | R$ 1,53 | — | 3 |
| Constellation Sulamérica Prev FIF Multimercado de | R$ 14,5 mi | R$ 17,34 | — | 1 |
| G5 São Lourenço FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 14,4 mi | R$ 5,15 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.