Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Capital FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Lelis Alberto de Moura Nobre
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Baker Tilly 4PARTNERS Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 1,2 mi | R$ 336.091,42 | — | — | -0,15% | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,2 mi | R$ 336.585,26 | — | — | -0,15% | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,2 mi | R$ 337.103,19 | — | — | 2,05% | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,2 mi | R$ 330.326,31 | — | — | 5,96% | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,1 mi | R$ 311.738,38 | — | — | -1,02% | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,1 mi | R$ 314.950,41 | — | — | -1,09% | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,1 mi | R$ 318.424,78 | — | — | -0,14% | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,1 mi | R$ 318.881,97 | — | — | -0,30% | 1 |
| out/2025 | R$ 1,1 mi | R$ 319.854,99 | — | — | 0,01% | 1 |
| set/2025 | R$ 1,1 mi | R$ 319.832,61 | — | — | -0,07% | 1 |
| ago/2025 | R$ 944.470,26 | R$ 320.071,36 | — | — | -0,23% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | -0,15% | abaixo do esperado |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Capital FIDC Responsabilidade Ilimitada | R$ 1,2 mi | R$ 986,53 | — | — |
| Iz FIDC Condominiais Não Padronizado | R$ 1,2 mi | R$ 1.015,29 | — | — |
| Ithaka FIDC | R$ 1,2 mi | R$ 955,87 | — | — |
| Golem FIDC | R$ 1,2 mi | — | — | — |
| 5C FIC de FIDC | R$ 1,2 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.