Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Capital FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Lelis Alberto de Moura Nobre
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 62,7 mi | R$ 27.428,73 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 63,7 mi | R$ 27.889,95 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 63,0 mi | R$ 27.551,79 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 62,0 mi | R$ 27.126,44 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 63,3 mi | R$ 27.697,50 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 63,7 mi | R$ 27.901,44 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 63,2 mi | R$ 27.644,89 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 64,5 mi | R$ 28.216,32 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 62,7 mi | R$ 27.443,91 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 62,6 mi | R$ 27.372,29 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 61,7 mi | R$ 26.972,01 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 61,9 mi | R$ 27.061,55 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Samurai FIF Multimercado | R$ 62,7 mi | R$ 1,04 | — | 1 |
| Icred Jr Estruturado FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 62,7 mi | R$ 2.897,05 | — | 4 |
| Santander Prev TKSSP1 Multimercado Credito Privado FIF | R$ 62,6 mi | R$ 33,73 | — | 1 |
| Prge FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 62,7 mi | R$ 131,69 | — | 3 |
| Constant FIC de Fundos de Invesitmento Multimercado | R$ 62,6 mi | R$ 1,30 | — | 116 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.