Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Capitalize Ebf FIDC Multissetorial
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Tueri Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- LASTRO RDV DTVM Ltda
- Auditor
- Bgm Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 10,4 mi | R$ 1.126,78 | — | — | 1,31% | 1 |
| mai/2026 | R$ 13,3 mi | R$ 1.112,19 | — | — | 1,26% | 1 |
| abr/2026 | R$ 13,3 mi | R$ 1.098,38 | — | — | 1,28% | 1 |
| mar/2026 | R$ 14,2 mi | R$ 1.084,53 | — | — | 1,42% | 1 |
| fev/2026 | R$ 15,3 mi | R$ 1.069,34 | — | — | 1,17% | 1 |
| jan/2026 | R$ 14,3 mi | R$ 1.057,00 | — | — | 1,36% | 1 |
| dez/2025 | R$ 12,5 mi | R$ 1.433,90 | — | — | 1,34% | 1 |
| nov/2025 | R$ 12,6 mi | R$ 1.414,91 | — | — | 1,16% | 1 |
| out/2025 | R$ 12,3 mi | R$ 1.398,70 | — | — | 1,40% | 1 |
| set/2025 | R$ 12,1 mi | R$ 1.379,33 | — | — | 1,34% | 1 |
| ago/2025 | R$ 11,2 mi | R$ 1.361,06 | — | — | 1,28% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | 1,31% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 0,00% | 1,35% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 4 | 0,00% | 1,31% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 5 | 0,00% | 0,90% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 6 | 0,00% | 0,26% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 7 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | -30,27% | abaixo do esperado |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Smartcred FIDC | R$ 10,4 mi | R$ 974,53 | — | — |
| Saúde Capital FIDC | R$ 10,4 mi | R$ 1.157,71 | — | — |
| Ghia Precatórios I FIDC | R$ 10,5 mi | — | — | — |
| Classe I Fechada do Riza Kratos FIDC de | R$ 10,5 mi | R$ 1.015,32 | — | — |
| Riza Kratos FIDC | R$ 10,5 mi | R$ 1.015,32 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.