Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Capitania Carteira CRA FI Financeiro Renda Fixa Credito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Capitânia Invest S/A
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 6,4 mi | R$ 0,86 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 6,4 mi | R$ 0,86 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 6,3 mi | R$ 0,85 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 6,2 mi | R$ 0,83 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 6,1 mi | R$ 0,82 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 6,2 mi | R$ 0,83 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 5,9 mi | R$ 0,79 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 5,5 mi | R$ 0,75 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 5,5 mi | R$ 0,74 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 5,5 mi | R$ 0,74 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 5,3 mi | R$ 0,71 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 5,2 mi | R$ 0,70 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Ima-b 5+ Renda Fixa - Cic FIF | R$ 6,4 mi | R$ 12,80 | — | 7 |
| Santander Ima-b 5+ Renda Fixa FIF | R$ 6,3 mi | R$ 13,00 | — | 1 |
| Devant Audax FIF | R$ 6,4 mi | R$ 2,41 | — | 408 |
| Itaú Flexprev Lumina Plus FIF Rf | R$ 6,4 mi | R$ 1,42 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Lumina Plus FIF Cic Rf Lp | R$ 6,4 mi | R$ 1,37 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.