Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Capitânia Credprevidência Icatu FIC de FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Capitania Prev S.A.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 555,6 mi | R$ 2,17 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 573,0 mi | R$ 2,16 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 605,1 mi | R$ 2,13 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 633,2 mi | R$ 2,14 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 638,5 mi | R$ 2,10 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 673,9 mi | R$ 2,13 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 689,9 mi | R$ 2,12 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 695,5 mi | R$ 2,10 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 717,0 mi | R$ 2,08 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 740,3 mi | R$ 2,06 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 782,6 mi | R$ 2,04 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 846,6 mi | R$ 2,02 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Top Rf Q FIF de Renda Fixa Longo Prazo | R$ 555,4 mi | R$ 4,54 | — | 1 |
| BB Renda Fixa Longo Prazo Estratégia Ativa FIC de FIF | R$ 555,9 mi | R$ 1,80 | — | 7.031 |
| Direct Liquidez Bem FIF - Classe de Investimento em Cotas Rf Simples | R$ 555,1 mi | R$ 5,83 | — | 726 |
| Atuarial Bd Ba Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 556,1 mi | R$ 7,38 | — | 1 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Privado Lp Performance | R$ 556,1 mi | R$ 10,09 | — | 695 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.