Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Capitania Infra Renda 90 II FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Capitânia Alternatives S/A
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,3 mi | R$ 1,23 | — | 48 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,5 mi | R$ 1,22 | — | 49 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,5 mi | R$ 1,20 | — | 51 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,6 mi | R$ 1,19 | — | 55 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,7 mi | R$ 1,19 | — | 57 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,7 mi | R$ 1,19 | — | 58 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,4 mi | R$ 1,18 | — | 58 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,0 mi | R$ 1,16 | — | 52 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,0 mi | R$ 1,15 | — | 50 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,8 mi | R$ 1,14 | — | 38 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,6 mi | R$ 1,12 | — | 34 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,1 mi | R$ 1,11 | — | 30 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Valora Cdi FIF em Cotas de FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura | R$ 2,3 mi | R$ 1,14 | — | 19 |
| Trek FI Renda Fixa Crédito Privado Imobiliário | R$ 2,3 mi | R$ 0,02 | — | 12 |
| Ace Capital Vantage Seleção FIF da Cic Renda Fixa Longo Prazo | R$ 2,3 mi | R$ 1,44 | — | 278 |
| Vinland Renda Fixa Ativo I Seleção FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo | R$ 2,4 mi | R$ 1,10 | — | 25 |
| Vinland Renda Fixa Ativo I a FIF da Cic Renda Fixa Longo Prazo | R$ 2,3 mi | R$ 1,10 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.