Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Capitânia Portfolio FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Capitânia Alternatives S/A
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 80,0 mi | R$ 1.246,21 | — | — | 1,68% | 1 |
| mai/2026 | R$ 78,6 mi | R$ 1.225,62 | — | — | 0,43% | 1 |
| abr/2026 | R$ 78,4 mi | R$ 1.220,32 | — | — | 1,92% | 1 |
| mar/2026 | R$ 77,4 mi | R$ 1.197,34 | — | — | 1,08% | 1 |
| fev/2026 | R$ 76,5 mi | R$ 1.184,58 | — | — | 1,16% | 1 |
| jan/2026 | R$ 73,9 mi | R$ 1.171,03 | — | — | 1,07% | 1 |
| dez/2025 | R$ 64,5 mi | R$ 1.158,59 | — | — | 1,72% | 1 |
| nov/2025 | R$ 63,4 mi | R$ 1.139,04 | — | — | 1,96% | 1 |
| out/2025 | R$ 31,9 mi | R$ 1.117,13 | — | — | 2,49% | 1 |
| set/2025 | R$ 21,8 mi | R$ 1.089,96 | — | — | 3,54% | 1 |
| ago/2025 | R$ 21,1 mi | R$ 1.052,65 | — | — | 1,48% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 1,68% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Artesanal Cp 90 Ion FIDC | R$ 79,8 mi | R$ 4,52 | — | — |
| G5 Eo FIDC | R$ 80,5 mi | — | — | — |
| Meridiano FIDC Multisegmentos | R$ 80,7 mi | — | — | — |
| Ipê FIDC | R$ 80,9 mi | — | — | — |
| Hana FIC de FIDC | R$ 78,6 mi | R$ 1.254,46 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.