Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Capitânia Reit Institucional II FI Financeiro Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Capitania Capital S.A.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 9 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 18,0 mi | R$ 1,05 | — | 343 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 18,7 mi | R$ 1,05 | — | 355 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 19,2 mi | R$ 1,05 | — | 367 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 19,6 mi | R$ 1,05 | — | 376 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 19,8 mi | R$ 1,04 | — | 391 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 20,3 mi | R$ 1,05 | — | 401 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 25,0 mi | R$ 1,04 | — | 440 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 28,3 mi | R$ 1,02 | — | 468 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 28,9 mi | R$ 1,01 | — | 481 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (9 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Gcbcb FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado | R$ 18,0 mi | R$ 1,01 | — | 1 |
| Telaviv FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 18,0 mi | R$ 1,84 | — | 2 |
| Inter Selection Global FI Multimercado | R$ 18,0 mi | R$ 1,59 | — | 3.047 |
| Clama Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado | R$ 18,0 mi | R$ 1,62 | — | 1 |
| Jaguacy Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 18,0 mi | R$ 16,88 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.