Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Capri FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Trius Capital Gestão de Investimentos e Consultoria LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 547,4 mi | R$ 1.022,76 | — | — | -6,22% | 1 |
| mai/2026 | R$ 583,8 mi | R$ 1.090,61 | — | — | 1,27% | 1 |
| abr/2026 | R$ 576,4 mi | R$ 1.076,93 | — | — | 1,29% | 1 |
| mar/2026 | R$ 569,1 mi | R$ 1.063,26 | — | — | 18,29% | 1 |
| fev/2026 | R$ 481,1 mi | R$ 898,85 | — | — | -4,02% | 1 |
| jan/2026 | R$ 501,3 mi | R$ 936,51 | — | — | -3,68% | 1 |
| dez/2025 | R$ 520,4 mi | R$ 972,32 | — | — | -7,79% | 1 |
| nov/2025 | R$ 564,4 mi | R$ 1.054,44 | — | — | -7,83% | 1 |
| out/2025 | R$ 612,3 mi | R$ 1.144,00 | — | — | 1,41% | 1 |
| set/2025 | R$ 603,8 mi | R$ 1.128,13 | — | — | 1,42% | 1 |
| ago/2025 | R$ 595,4 mi | R$ 1.112,30 | — | — | 1,36% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | -6,22% | abaixo do esperado |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Guardian Gdf FIDC | R$ 546,3 mi | R$ 419,31 | — | — |
| Jacarandá FIDC Eco Invest Brasil de | R$ 548,9 mi | R$ 1.149,33 | — | — |
| Mn I FIDC | R$ 549,6 mi | R$ 1.311,85 | — | — |
| Pantanal do Brasil FIDC | R$ 550,1 mi | — | — | — |
| FIDC Voiter Consignado II | R$ 544,7 mi | R$ 198,52 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.