Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Capstone Macro Seleção FIF Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 25,0 mi | R$ 1,62 | — | 125 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 25,6 mi | R$ 1,63 | — | 126 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 25,9 mi | R$ 1,62 | — | 128 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 25,8 mi | R$ 1,62 | — | 128 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 25,5 mi | R$ 1,59 | — | 129 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 27,1 mi | R$ 1,69 | — | 130 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 27,3 mi | R$ 1,68 | — | 131 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 26,4 mi | R$ 1,63 | — | 131 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 26,5 mi | R$ 1,61 | — | 132 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 26,4 mi | R$ 1,59 | — | 134 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 26,3 mi | R$ 1,57 | — | 136 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 25,9 mi | R$ 1,53 | — | 137 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mutã FIF Multimercado | R$ 25,0 mi | R$ 2,52 | — | 2 |
| Ação Invest FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 25,0 mi | R$ 1,35 | — | 1 |
| Direct Fortune Credit Opportunities FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 25,0 mi | R$ 126,41 | — | 2 |
| Selection Multimercado Plus FIC Multimercado | R$ 25,0 mi | R$ 1,89 | — | 1.616 |
| Nobu 95 FIF Multimercado | R$ 25,0 mi | R$ 6,21 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.